Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket az EMIR REFIT rendelet miatti fejlesztésekkel kapcsolatos legújabb információkról.
A 2024. március 25-i tájékoztatónk 6. pontja szerint „A KELER kereskedési adattár szolgáltatója, a REGIS-TR csak a saját nyitvatartási óráiban fogad bejelentés csomagot, mely időpontról annak végleges meghatározását követően tudunk bővebb tájékoztatást adni. „Szolgáltatónk a nyitvatartási órákban beérkezett jelentéscsomagokra vizsgálja, hogy a RptgTmStmp értéke későbbi időpont legyen, mint a REGIS-TR-hoz történő beérkezést megelőző naptári nap nulla órája.
Ebből következően a REGIS-TR vissza fogja utasítani azokat a jelentéseket, amelyek hétvégét illetve munkaszüneti napot megelőzően napvégén (zárás után) jöttek létre, a létrehozás napjának
megfelelő RptgTmStmp értékkel és már nem volt lehetőség azokat a REGIS-TR aznapi nyitva tartási órák alatt eljuttatni REGIS-TR-ba. A REGIS-TR által megküldött státusz üzenetet a KELER TR rendszere továbbítja Ügyfeleink részére.”
A KELER kereskedési adattár szolgáltatójával történt egyeztetések alapján,
- a jelentésekben feltüntetett „RptgTmStmp” értéke kizárólag a TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) naptár szerinti munkanap lehet, amikor a kereskedési adattár részére elküldésre és általa befogadásra kerül.
(A TARGET2 hétfőtől péntekig tart nyitva, kivéve újév napján (01.31.), nagypénteken, húsvéthétfőn, május elsején, karácsony napján (12.25) és a karácsony másnapján (12.26.).)
- a kereskedési adattár által alkalmazott naptárak nem fogják kezelni a szombati munkanapokat.
A fentiekben említettek miatt, a KELER azt a döntést hozta, hogy KELER-TR rendszer kizárólag azokon munkanapokon fogad be jelentéseket, amelyek a KELER számára és egyúttal a TARGET2 naptára szerint is munkanapnak minősülnek.
Amennyiben a közzétett információkkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük van kérjük, jelezzék a tradereporting@keler.hu e-mail címen.
Üdvözlettel:
KELER Zrt.