Befektetési jegyek (WARP)

 

WARP (WIDE APPLICATION ROUTING PLATFORM)

Milyen előnyökkel jár?

  • Forgalmazási és kiegyenlítési háttérfolyamatok automatizálása
  • Közös platform biztosítása az érintett piaci szereplők számára
  • Befektetési alapok és árfolyamok nyilvántartása
  • Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása
  • Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére

A WARP a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszer. A WARP hatékony eszközt biztosít a forgalmazásban érintett szereplők munkafolyamatainak egyszerűbbé és biztonságosabbá tételéhez.

A rendszer felhasználói:

  • Befektetési alapkezelő: Az általa kezelt alap(ok) törzsadatainak, forgalmazási paramétereinek és a szükséges partner-szerepkörök (forgalmazók, vezető forgalmazó, árfolyam-rögzítő, letétkezelő) beállításáért felel.  A trailer fee szolgáltatás keretében lekérdezheti az alapjainak KELER-ben nyilvántartott napi egyenlegét és számlavezetők szerinti megoszlását, illetve jutalék-számítását.

  • Forgalmazó: Az a KELER számlatulajdonos, aki ügyfeleitől befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciót vesz fel és rögzíti azt a WARP rendszerben.

  • Vezető forgalmazó: Az a szereplő, aki a forgalmazóktól beérkező instrukciók jóváhagyásáért és a napi forgalmazási időablak vezérlésért felel.

  • Árfolyam-rögzítő: Feltölti és karbantartja az egyes értékpapírok napi árfolyam- és nettó eszközérték adatait, amelyek alapján a rendszer kiszámolja a forgalmazási instrukciók teljesítési összegeit és értékpapír-darabszámait.

  • Elszámoló fél: Az alapkezelő által felhatalmazott KELER számlatulajdonos, aki a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazáshoz kapcsolódó rábocsátási és törlési tranzakcióinak teljesítésében eladóként vagy vevőként részt vesz a forgalmazóval szemben.

  • Letétkezelő: Az alapok forgalmazási adatainak nyomon követésére jogosult szereplő, a WARP-ban opcionális szerepkör.

Legfontosabb funkcói:

  • Forgalmazók (forgalomba hozatali,  visszaváltási és átváltási) megbízásainak rögzítése és továbbítása a Vezető forgalmazóhoz

  • Vezető forgalmazói ellenőrzés

  • Befektetési alapok napi árfolyamainak és nettó-eszközértékének nyilvántartása

  • Árfolyamok automatikus feltöltése a BAMOSZ adatbázisba

  • Forgalmazási instrukciók összesítése, nettózása, kerekítések kezelése

  • Tranzakciók továbbítása a KELER kiegyenlítési rendszere felé

  • Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása

  • Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére

Belépés a WARP rendszerbe (tesztkörnyezet)


A rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslataikat a Fejlesztési igény bejelentő adatlap segítségével közvetlenül jelezhetik felénk, amelyet a következő címre kérünk továbbítani: fejlesztes@keler.hu.

Mindezeken túlmenően szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a WARP rendszert érintő kapcsolattartók elérhetőségére. Kérjük, hogy bármilyen jellegű kérdés, észrevétel esetén a témának megfelelő illetékes területet keressék a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Technikai problémák bejelentése, tanúsítványok:
KELER Service Desk
Telefon:
+36 1 483 6120
+36 1 483 6228
E-mail: servicedesk@keler.hu

Napi operatív kérdések:
E-mail: warp@keler.hu
Bánhidyné Buga Ágnes: +36 1 483 6263
Hlebecz Virág: +36 1 483 6139

Termékfejlesztés:
Ceglédi László
E-mail: cegledi.laszlo@keler.hu
Telefon: + 36 1 483 6276