A WARP a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszer. A WARP hatékony eszközt biztosít a forgalmazásban érintett szereplők munkafolyamatainak egyszerűbbé és biztonságosabbá tételéhez.
A rendszer felhasználói:
-
Befektetési alapkezelő: Az általa kezelt alap(ok) törzsadatainak, forgalmazási paramétereinek és a szükséges partner-szerepkörök (forgalmazók, vezető forgalmazó, árfolyam-rögzítő, letétkezelő) beállításáért felel. A trailer fee szolgáltatás keretében lekérdezheti az alapjainak KELER-ben nyilvántartott napi egyenlegét és számlavezetők szerinti megoszlását, illetve jutalék-számítását.
-
Forgalmazó: Az a KELER számlatulajdonos, aki ügyfeleitől befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciót vesz fel és rögzíti azt a WARP rendszerben.
-
Vezető forgalmazó: Az a szereplő, aki a forgalmazóktól beérkező instrukciók jóváhagyásáért és a napi forgalmazási időablak vezérlésért felel.
-
Árfolyam-rögzítő: Feltölti és karbantartja az egyes értékpapírok napi árfolyam- és nettó eszközérték adatait, amelyek alapján a rendszer kiszámolja a forgalmazási instrukciók teljesítési összegeit és értékpapír-darabszámait.
-
Elszámoló fél: Az alapkezelő által felhatalmazott KELER számlatulajdonos, aki a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazáshoz kapcsolódó rábocsátási és törlési tranzakcióinak teljesítésében eladóként vagy vevőként részt vesz a forgalmazóval szemben.
-
Letétkezelő: Az alapok forgalmazási adatainak nyomon követésére jogosult szereplő, a WARP-ban opcionális szerepkör.
Legfontosabb funkcói:
-
Forgalmazók (forgalomba hozatali, visszaváltási és átváltási) megbízásainak rögzítése és továbbítása a Vezető forgalmazóhoz
-
Vezető forgalmazói ellenőrzés
-
Befektetési alapok napi árfolyamainak és nettó-eszközértékének nyilvántartása
-
Árfolyamok automatikus feltöltése a BAMOSZ adatbázisba
-
Forgalmazási instrukciók összesítése, nettózása, kerekítések kezelése
-
Tranzakciók továbbítása a KELER kiegyenlítési rendszere felé
-
Forgalmazási és elszámolási riportok előállítása
-
Egyenleg-lekérdezés és automatikus trailer-fee számítás Alapkezelők részére
Belépés a WARP rendszerbe (tesztkörnyezet)
A rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslataikat a Fejlesztési igény bejelentő adatlap segítségével közvetlenül jelezhetik felénk, amelyet a következő címre kérünk továbbítani: 
.
Mindezeken túlmenően szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a WARP rendszert érintő kapcsolattartók elérhetőségére. Kérjük, hogy bármilyen jellegű kérdés, észrevétel esetén a témának megfelelő illetékes területet keressék a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Technikai problémák bejelentése, tanúsítványok:
KELER Service Desk
Telefon:
+36 1 483 6120
+36 1 483 6228
E-mail: 
Napi operatív kérdések:
E-mail: 
Hlebecz Virág: +36 1 483 6139
Termékfejlesztés:
Aradi Dániel
E-mail: 
Telefon: + 36 1 483 6250