Kibocsátók

A KELER központi értéktárként a jogszabályban rögzített feladatain kívül számos további szolgáltatásával segíti kibocsátó ügyfeleit az értékpapírok előállításától a társasági események lebonyolításáig. A KELER a sokszor igen összetett feladatot jelentő kibocsátási folyamatot igyekszik a lehető legjobban egyszerűsíteni kibocsátó ügyfelei számára a következő főbb szolgáltatások segítségével:

Értékpapírkód (ISIN) kiadás

Minden értékpapír-sorozat – akár nyomdai, akár dematerializált – egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Magyarországon egyedül a KELER jogosult ISIN kiadására. A KELER eISIN alkalmazásával lehetőséget nyújt a kibocsátók számára az ISIN interneten keresztüli igénylésére.

Központi értékpapír nyilvántartás

Központi értékpapír-nyilvántartási tevékenysége keretében a KELER nyilvántartást vezet az értékpapírok adatairól, az ISIN azonosítókról, valamint a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírokról.

Dematerializált értékpapír előállítása, nyilvántartása, törlése

Központi értéktárként a KELER az összes, Magyarországon kibocsátott dematerializált értékpapír keletkeztetéséért és kezeléséért (módosítását, törlését) felel.  A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER.

Társasági események lebonyolítása

A kibocsátó igénye esetén a KELER közreműködik egyes társasági eseményekben az általa kezelt értékpapírok vonatkozásában.

Részvénykönyv-vezetés

A KELER egyedi megállapodás alapján részvénykönyv-vezetési szolgáltatást is nyújt, amely a következőket tartalmazza:

  • részvénykönyv folyamatos karbantartása,

  • tulajdonosi megfeleltetés adatainak feldolgozása,

  • a nem forgalomképes (letiltott, semmissé nyilvánított) részvények nyilvántartása,

  • közjegyzőkkel, letétkezelőkkel, számlavezetőkkel történő kapcsolattartás,

  • részvénykönyvi kivonat kiadása a részvényesek részére,

  • tulajdonosi struktúra készítése,

  • küldemények továbbítása a részvényesek felé,

  • ügyfélszolgálat biztosítása.

Osztalékfizetés

A KELER osztalékfizetéssel kapcsolatos, következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • közreműködés az osztalékfizetési hirdetmény / tájékoztató megszövegezésében,

  • kommunikáció a letétkezelőkkel, számlavezetőkkel,

  • a bruttó osztalék, az alkalmazandó közteher (adó, EHO) és a nettó osztalék kiszámítása részvényesenként a rendelkezésre álló adatok alapján,

  • a kiszámított nettó osztalék eljuttatása (kifizetése) a részvényesnek közvetlenül vagy számlavezetőjén keresztül,

  • a számlavezetőkhöz elutalt összeg részvényesenként történő részletezésének (kifizetési lista) eljuttatása a számlavezetőkhöz,

  • az adóigazolások előkészítése, illetve a részvényesekhez történő eljuttatása,

  • a kibocsátó osztalékfizetésből eredő jelentési kötelezettségeinek támogatása, azaz részletes analitika készítése és átadása a tárgyhónapban kifizetett osztalékokról,

  • pótlólagos kifizetések lebonyolítása.

Közgyűlések szervezése

A KELER egyaránt vállalja közgyűlések előkészítését, illetve teljes körű lebonyolítását a regisztrációs és szavazó készülékek biztosításától és működtetésétől kezdve a szavazás lebonyolításán át a közgyűlésen történő kivetítő eszközök biztosításáig.

Nyomdai úton előállított értékpapírok befogadása és kezelése

Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését a KELER két féle módon biztosítja:

  • Gyűjtő elvű letétkezelés: a nyomdai úton előállított, üresre forgatott értékpapírok nyilvántartása, mely esetben a letétbe helyezőnek nem sorszám, hanem alapcímlet szerinti követelési joga áll fenn az általa letétbe helyezett értékpapír vonatkozásában.

  • Egyedi letétkezelés: a nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétként történő elhelyezése, mely esetben a letétbe helyező ugyanazon sorszámú értékpapírokat kapja vissza letét kiszolgáltatásakor, mint amelyeket letétbe helyezett.

Kibocsátók folyamatos tájékoztatása, részükre igény szerint tanácsadás