Dematerializált úton előállítandó értékpapírok keletkeztetése és kezelése
DEMATERIALIZÁLT értékpapír fogalma
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.
A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó KELER Zrt. által végzett szolgáltatások rövid leírása:
Központi értéktárként a KELER kötelezett és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére).
A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír Kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER. A dematerializált (továbbiakban: DEMAT) értékpapírokhoz kapcsolódóan a következő események (továbbiakban: demat esemény) végrehajtására kerülhet sor:
- DEMAT értékpapír keletkeztetés
A dematerializált értékpapír-sorozat elektronikus jelként történő előállítása, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása. - DEMAT értékpapír rábocsátás
Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének emelése a központi értékpapír számlákon. - DEMAT értékpapír okirat-csere
Értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiség változásával nem járó demat esemény, mely adódhat értékpapír sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezés változása, kamatozásra, hozamfizetésre, átruházásra vonatkozó meghatározások esetén), illetve a Kibocsátó adatainak változásából (pl. Kibocsátó név-változása esetén). - DEMAT értékpapír átalakítás (kivéve: zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégű befektetési jeggyé)
Olyan dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetése, amely egy, értékpapír számlán már létező (demat vagy nyomdai előállítású) értékpapír-sorozathoz (előd) kapcsolódik, és amely együtt jár az előd értékpapír-sorozat törlésével. - DEMAT értékpapír részleges törlés
Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének csökkentése a központi értékpapír számlákon. - DEMAT értékpapír teljes törlés
Az elektronikus jelként korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték teljes darabszámának központi értékpapírszámlákról történő törlése és a dematerializált értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetése.
Szolgáltatás részletezése
Az adott demat esemény lebonyolítása értékpapír fajtánként és a lebonyolítandó demat esemény függvényében az alábbi dokumentumok alapján történik. 
DEMAT részvények (.pdf, 213 Kb) DEMAT hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (.pdf, 281 Kb) DEMAT befektetési jegyek (.pdf, 284 Kb)
Mit kell tennie az Ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?
A Kibocsátó vagy megbízottja az ez irányú szándékáról írásban értesíti a KELER-t és megküldi az adott demat esemény megrendelőt a DEMAT Osztály munkatársai részére, akik felveszik a kapcsolatot a Kibocsátó képviselőjével.
A dematerializált úton előállítandó értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltétele az ISIN-azonosító megléte, így első lépésként ISIN azonosítót szükséges igényelni a keletkeztetni kívánt sorozatra.
Az értékpapír befogadását követő értékpapír kezelés során a Kibocsátónak vagy megbízottjának az aláírt megállapodás szerinti adatszolgáltatást kell biztosítania a KELER Zrt. felé.
További információ:
Demat Osztály
demo@keler.hu, vagy iktato@keler.hu