A 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet az ISIN azonosítóról  a (továbbiakban ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket. Az ISIN rendelet alapján az ISIN azonosító kiadása a központi értéktár tevékenységei közé tartozik, így Magyarországon a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) központi értéktárként, mint nemzeti kódkiadó jár el az ISIN azonosítók kiadása és a kapcsolódó adatok nyilvántartása során.

I. A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek.

Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek. Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:

• új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,

  
  

• ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat

  
  

• előállítás formája (pl. nyomdai → dematerializált)

  
  

• névértéke vagy devizaneme

  
  

• kapcsolódó jogok és kötelezettségek köre

  
  

• ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy

  
  

• ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

  
  

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni:

• ha a már beazonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
• ha a már beazonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.

  
  

II. Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérésére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:

1. Elektronikusan a KELER által működtetett felületen (eISIN) keresztül, vagy

   
   

2. Papíros alapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, majd annak postai vagy személyes úton a KELER-hez történő eljuttatásával.

   
   

1. Elektronikus úton történő ISIN igénylés

• eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül, amely a KELER online menüpont alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.
• A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatának 14.1. pontja alapján 9.500.- Ft értékpapír sorozatonként, amely
• díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg, bankkártyával szükséges kiegyenlíteni. A számlázási címet a kérelmező adhatja meg tetszőlegesen.
  
• A kiadott ISIN azonosítóról az elektronikus rendszeren keresztül kap tájékoztatást a kérelmező, valamint innen nyomtathat papíros igazolást is.
  
• Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton kerül megküldésre az igénylés során megadott postázási címre.

2. Papír alapú ISIN igénylés

• „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését és kitöltését követően azt a kibocsátó cégszerű aláírásával szükséges ellátni.
  
• A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatának 14.2. pontja alapján 19.500.- Ft értékpapír sorozatonként, melyet a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.
  
• Az eljárási díj befizetésének igazolását kérjük a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlappal együtt eljuttatni a KELER részére (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.).
  
• A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül postai úton– kérésre elektronikus úton is - küld meg a kérelmező részére.
•  
Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton – az ISIN azonosítót tartalmazó adatlap mellékleteként – kerül megküldésre, az ISIN adatlapon feltüntetett postázási címre