Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: DVP - OTC elszámolások

DVP - OTC (tőzsdén kívüli) elszámolás a KELER-ben



A KELER-ben a tőzsdén kívül kötött (over-the-counter = OTC) prompt és repo ügyletek, illetve a letétkezelők tranzakcióinak elszámolása valós időben (real-time), bruttó módon, ügyletről ügyletre haladva történik a DVP (delivery versus payment) elv alapján.

A DVP-elv lényege, hogy az ügylet megkötése után a tényleges "szállítás", azaz teljesítés csak fizetés ellenében történik meg. (Az OTC ügyleteken kívül a tőzsdén kötött fix és aukciós ügyletek elszámolása is bruttó DVP-módon jön létre.)

A KELER valós idejű feldolgozása az MNB által működtetett VIBER, valós idejű pénzforgalmi rendszerhez illeszkedve áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyletek párosításának folyamata közvetlenül az instrukciók rendszerbe való befogadását követően megkezdődik. A DVP-elszámolásokat a KELER az eredeti elszámolási dátumot követően 5 napig örökíti, illetve a nap végén törli az ügyfelek igényei alapján. A párosított ügyletek a tranzakciók könyveléséig, mind az eladó, mind a vevő instrukcója alapján törlik, a törlést nem kezdeményező fél tranzakciója „Jó” páratlan státuszba kerül.

Az ügyletek párosítása és elszámolása a KELER által megállapított ártolerancia összeg figyelembevételével, mindig a vevő fél megbízásában szereplő vételár ellenében történik. A KELER az ügyletek állapotára vonatkozó információ mellett a vevővel szemben a másik fél (eladó) által kezdeményezett elszámolásokról is értesítést küld a vevő részére.

Míg a KELER minden ügyfelének értékpapírszámlát vezet, addig a pénzszámláknak csak egy része található a KELER rendszerén belül (a brókercégek pénzszámlái), mivel a bankok pénzszámláit közvetlenül az MNB vezeti. A központi banknál található pénzszámlák KELER általi elérését (az értékpapírügyletekből eredő pénzterhelések és jóváírások foganatosítását) az MNB-vel közösen végzett fejlesztőmunka és a bankközi fizetéseknél jól ismert SWIFT kommunikációs kapcsolat teszi lehetővé.

Az elszámolás és jóváírás végleges és visszavonhatatlan.



További információ: 

Ha szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között.
Telefon: 483-62-40 vagy 06-30-481-43-31
E-mail: ugyfszmunk@keler.hu



Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

01/2008 sz. ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS

14/2006 sz. FORMASZERZŐDÉS HITELINTÉZETEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE