Központi értékpapír-nyilvántartás
A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja
- a belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait,
- a belföldön nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott adatokat,
- az ISIN azonosítókhoz kapcsolódó adatokat, valamint,
- a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.
A kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat, illetve a kibocsátó adataiban történt változásokat a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.
A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására köteles és jogosult.
Minden piaci szereplő számára különösen fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó névváltozására, címének megváltozására, az értékpapírok kibocsátott névértékének változására, az értékpapír-sorozatok átalakulására, illetve megszűnésére. A kibocsátóknak a bejelentés jogszabályi kötelezettsége, de az értékpapírok későbbi kezelése során felmerülő problémák egy részét is elkerülhetik, ha a változásokról a KELER-t kellő időben tájékoztatják.
Szolgáltatás részletezése
- A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át az értékpapírra, illetve kibocsátóra vonatkozó adatok módosulását nyilvántartásában.
- Annak érdekében, hogy a központi értékpapír-nyilvántartás mindig a hatályos adatokat tartalmazza, a kibocsátók kötelesek a KELER felé bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is haladéktalanul bejelenteni a központi értéktárnak. A kibocsátó az adatváltozás bejelentésére azt követően köteles, hogy az adott adat változása a vonatkozó nyilvántartásokban (pl. cégjegyzék) átvezetésre került.
- Mivel a nyilvántartott adatok a kibocsátói bejelentések alapján kerülnek rögzítésre, így a KELER nem felel azért, ha a nyilvántartott adatok már nem hatályosak.
- Dematerializált értékpapírok vonatkozásában az adatváltozás átvezetésére az adott változáshoz kapcsolódó dematerializációs esemény (pl. rábocsátott értékpapírok keletkeztetése) végrehajtásával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a kibocsátó dematerializált értékpapírra vonatkozó adatváltozást úgy jelent be, hogy nem kezdeményezi egyúttal a kapcsolódó dematerializációs esemény végrehajtását, úgy a KELER szükség szerint tájékoztatja a kibocsátót a dematerializációs esemény végrehajtására vonatkozó kötelezettségéről.
- Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása:
A KELER-hez beérkező közjegyzői végzések alapján a KELER nyilvántartja, valamint közzéteszi azon értékpapírok adatait, melyek vonatkozásában semmissé nyilvánítási eljárás indult, illetve amelyek letiltás alatt állnak, valamint amelyeket semmissé nyilvánítottak. A KELER az adatok valódiságáért, tartalmi elemeiért semminemű felelősséget nem vállal, azok tájékoztató jellegűek.
Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?
A kibocsátók nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában Változás bejelentő lap központi értékpapír nyilvántartáshoz nevű nyomtatványon jelenti be az adat változást. Dematerializált értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó dematerializációs esemény végrehajtásának kezdeményezésével tájékoztatja a KELER-t az adatváltozásról.
További infromáció
Kibocsátói Osztály
kibo@keler.hu
Kapcsolódó letölthető dokumentumok
Formanyomtatvány értékpapíradatok és kibocsátói adatok változásának KELER Zrt. részére történő bejelentéséhez
ISIN-adatlapigénylő nyomtatvány
ISIN Formanyomtatvány
További hasznos linkek, információk
www.pszaf.hu
www.kozzetetelek.hu
